特別会計歳入歳出決算事項別明細書（実質収支に関する調書を含みます）つくば市 | 決算書（平成21年度以降分）

(1)

平成 25 年度

つく

ば市国民健康保険特別会計

(2)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

継続費及び繰越事業費繰越財源

充当額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

円円円円円円円円円

1 国民健康保険税 5,128,345,000 5,128,345,000 8,764,348,775 5,342,817,669 590,119,700 2,843,497,902

1 1 国民健康保険税 5,128,345,000 5,128,345,000 8,764,348,775 5,342,817,669 590,119,700 2,843,497,902

1 1 1 一般被保険者国民健康 4,758,789,000 4,758,789,000 8,313,638,142 4,949,563,512 578,133,531 2,797,787,911

保険税

1.医療給付費分 3,262,784,000 3,789,252,866 3,389,596,911 1,128,629 408,032,451 現年課税分

徴収率８９．５％

過誤納金還付未済額 9,505,125 2.後期高齢者支 788,755,000 914,363,550 817,493,013 273,706 97,446,540

援金分現年課

税分

徴収率８９．４％

過誤納金還付未済額 849,709

3.介護納付金分 331,943,000 380,145,234 327,706,847 59,865 52,869,529 現年課税分

徴収率８６．２％

4.医療給付費分 302,331,000 2,579,514,437 330,469,362 505,270,472 1,744,621,663 滞納繰越分

徴収率１２．８％

5.後期高齢者支 43,303,000 381,880,022 53,086,553 27,121,383 301,754,476 援金分滞納繰

越分

徴収率１３．９％

6.介護納付金分 29,673,000 268,482,033 31,210,826 44,279,476 193,063,252 滞納繰越分

徴収率１１．６％

1 1 2 退職被保険者等国民健 369,556,000 369,556,000 450,710,633 393,254,157 11,986,169 45,709,991

康保険税

1.医療給付費分 247,670,000 262,625,450 255,166,378 7,535,706

現年課税分

徴収率９７．２％

2.後期高齢者支 59,134,000 62,960,230 61,176,911 1,801,531

援金分現年課

税分

徴収率９７．２％

3.介護納付金分 56,015,000 67,358,070 65,414,892 1,971,091

現年課税分

徴収率９７．１％

4.医療給付費分 5,359,000 45,678,948 8,916,145 11,062,856 25,809,657 滞納繰越分

徴収率１９．５％

5.後期高齢者支 613,000 5,347,769 1,119,800 211,421 4,016,548

援金分滞納繰

越分

徴収率２０．９％

6.介護納付金滞 765,000 6,740,166 1,460,031 711,892 4,575,458

納繰越分

徴収率２１．７％

2 使用料及び手数料 3,200,000 3,200,000 3,780,650 3,780,650 0

2 1 手数料 3,200,000 3,200,000 3,780,650 3,780,650 0

2 1 1 督促手数料 3,200,000 3,200,000 3,780,650 3,780,650 0

1.督促手数料 3,200,000 3,780,650 3,780,650 0

3 国庫支出金 4,445,322,000 82,394,000 4,527,716,000 4,292,053,540 4,292,053,540 0

3 1 国庫負担金 3,752,389,000 80,756,000 3,833,145,000 3,647,535,540 3,647,535,540 0

3 1 1 療養給付費等負担金 3,618,562,000 97,945,000 3,716,507,000 3,530,897,094 3,530,897,094 0

(3)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

充当額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

1.療養給付費等 3,716,507,000 3,530,897,094 3,530,897,094 0

負担金（現年

度分）

3 1 2 高額療養費共同事業負 133,827,000 △17,189,000 116,638,000 116,638,446 116,638,446 0

担金

1.高額療養費共 116,638,000 116,638,446 116,638,446 0

同事業負担金

3 2 国庫補助金 692,933,000 1,638,000 694,571,000 644,518,000 644,518,000 0

3 2 1 財政調整交付金 678,480,000 1,908,000 680,388,000 627,469,000 627,469,000 0

1.普通調整交付 650,388,000 373,545,000 373,545,000 0

金

2.特別調整交付 30,000,000 253,924,000 253,924,000 0

金

3 2 2 国庫補助金 14,453,000 △270,000 14,183,000 17,049,000 17,049,000 0

1.国庫補助金 14,183,000 17,049,000 17,049,000 0

4 療養給付費交付金 902,444,000 136,618,000 1,039,062,000 1,016,058,080 1,016,058,080 0

4 1 療養給付費交付金 902,444,000 136,618,000 1,039,062,000 1,016,058,080 1,016,058,080 0

4 1 1 療養給付費交付金 902,444,000 136,618,000 1,039,062,000 1,016,058,080 1,016,058,080 0

1.療養給付費交 1,023,445,000 1,000,441,000 1,000,441,000 0

付金（現年度

分）

2.療養給付費交 15,617,000 15,617,080 15,617,080 0

付金（過年度

分）

5 前期高齢者交付金 2,912,967,000 △4,210,000 2,908,757,000 2,908,757,495 2,908,757,495 0

5 1 前期高齢者交付金 2,912,967,000 △4,210,000 2,908,757,000 2,908,757,495 2,908,757,495 0

5 1 1 前期高齢者交付金 2,912,967,000 △4,210,000 2,908,757,000 2,908,757,495 2,908,757,495 0

1.前期高齢者交 2,908,757,000 2,908,757,495 2,908,757,495 0

付金

6 県支出金 1,165,729,000 10,358,000 1,176,087,000 1,092,716,446 1,092,716,446 0

6 1 県補助金 1,031,902,000 27,547,000 1,059,449,000 976,078,000 976,078,000 0

6 1 1 県補助金 1,031,902,000 27,547,000 1,059,449,000 976,078,000 976,078,000 0

1.県補助金 1,059,449,000 976,078,000 976,078,000 0

6 2 県負担金 133,827,000 △17,189,000 116,638,000 116,638,446 116,638,446 0

6 2 1 高額療養費共同事業負 133,827,000 △17,189,000 116,638,000 116,638,446 116,638,446 0

担金

1.高額療養費共 116,638,000 116,638,446 116,638,446 0

同事業負担金

7 共同事業交付金 2,167,514,000 △146,465,000 2,021,049,000 2,021,049,733 2,021,049,733 0

7 1 共同事業交付金 2,167,514,000 △146,465,000 2,021,049,000 2,021,049,733 2,021,049,733 0

7 1 1 高額療養費共同事業交 434,693,000 △20,184,000 414,509,000 414,509,335 414,509,335 0

付金

(4)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

充当額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

1.高額療養費共 414,509,000 414,509,335 414,509,335 0

同事業交付金

7 1 2 保険財政共同安定化事 1,732,821,000 △126,281,000 1,606,540,000 1,606,540,398 1,606,540,398 0

業交付金

1.保険財政共同 1,606,540,000 1,606,540,398 1,606,540,398 0

安定化事業交

付金

8 財産収入 5,000 5,000 10,000 9,273 9,273 0

8 1 財産運用収入 5,000 5,000 10,000 9,273 9,273 0

8 1 1 利子及び配当金 5,000 5,000 10,000 9,273 9,273 0

1.利子及び配当 10,000 9,273 9,273 0

金

9 繰入金 1,596,495,000 45,133,000 1,641,628,000 1,641,303,565 1,641,303,565 0

9 1 他会計繰入金 1,596,495,000 45,133,000 1,641,628,000 1,641,303,565 1,641,303,565 0

9 1 1 一般会計繰入金 1,596,495,000 45,133,000 1,641,628,000 1,641,303,565 1,641,303,565 0

1.一般会計繰入 917,745,000 917,745,000 917,745,000 0

金

2.保険基盤安定 723,883,000 723,558,565 723,558,565 0

繰入金

10 繰越金 50,000,000 510,642,000 560,642,000 560,643,259 560,643,259 0

10 1 繰越金 50,000,000 510,642,000 560,642,000 560,643,259 560,643,259 0

10 1 1 療養給付費交付金繰越 10,000,000 266,305,000 276,305,000 276,305,413 276,305,413 0

金

1.療養給付費交 276,305,000 276,305,413 276,305,413 0

付金繰越金

10 1 2 その他の繰越金 40,000,000 244,337,000 284,337,000 284,337,846 284,337,846 0

1.その他の繰越 284,337,000 284,337,846 284,337,846 0

金

11 諸収入 57,071,000 565,000 57,636,000 72,390,887 68,921,857 3,469,030

11 1 延滞金加算金及び過料 25,350,000 25,350,000 38,023,319 38,023,319 0

11 1 1 一般被保険者延滞金 25,000,000 25,000,000 37,683,285 37,683,285 0

1.一般被保険者 25,000,000 37,683,285 37,683,285 0

延滞金

11 1 2 退職被保険者等延滞金 350,000 350,000 340,034 340,034 0

1.退職被保険者 350,000 340,034 340,034 0

等延滞金

11 2 雑入 31,721,000 565,000 32,286,000 34,367,568 30,898,538 3,469,030

11 2 1 一般被保険者第三者納 20,000,000 20,000,000 17,790,218 17,000,218 790,000

付金

1.一般被保険者 20,000,000 17,790,218 17,000,218 790,000

第三者納付金

(5)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

充当額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

11 2 2 退職被保険者等第三者 150,000 150,000 699,745 699,745 0

納付金

1.退職被保険者 150,000 699,745 699,745 0

等第三者納付金

11 2 3 一般被保険者返納金 1,000,000 1,000,000 3,910,125 1,238,305 2,671,820

1.一般被保険者 1,000,000 3,910,125 1,238,305 2,671,820

返納金

11 2 4 退職被保険者等返納金 10,000 10,000 7,210 0 7,210

1.退職被保険者 10,000 7,210 0 7,210

等返納金

11 2 5 特定健診納付金 9,000,000 9,000,000 7,219,500 7,219,500 0

1.特定健診納付 9,000,000 7,219,500 7,219,500 0

金

11 2 6 指定公費交付金 1,560,000 565,000 2,125,000 2,032,712 2,032,712 0

1.指定公費交付 2,125,000 2,032,712 2,032,712 0

金

11 2 7 雑入 1,000 1,000 2,708,058 2,708,058 0

1.雑入 1,000 2,708,058 2,708,058 0

歳入合計 18,429,092,000 635,040,000 19,064,132,000 22,373,111,703 18,948,111,567 590,119,700 2,846,966,932 過誤納金還付未済額 12,086,496

(6)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

継続費及び繰越事業費

繰越額

予備費

支出及び流用増減

計

節

区

分

金

額

支出済額

翌年度繰越額継続繰越事故費逓

次繰明許

越費繰越

不

用

額

備

考

1 総務費 236,660,000 △25,378,000 211,282,000 201,650,086 9,631,914

1 1 総務管理費 208,956,000 △26,935,000 182,021,000 175,998,628 6,022,372

1 1 1 一般管理費 208,956,000 △26,935,000 182,021,000 175,998,628 6,022,372

1.報酬 7,680,000 7,541,876 138,124

2.給料 50,512,000 50,340,516 171,484

3.職員手当等 52,290,000 50,716,561 1,573,439

4.共済費 17,011,000 16,398,839 612,161

7.賃金 11,834,000 11,280,820 553,180

9.旅費 469,000 405,050 63,950

11.需用費 2,760,000 2,188,540 571,460

消耗品費 1,235,000 863,188 371,812

印刷製本費 1,479,850 1,280,202 199,648

修繕料 45,150 45,150 0

12.役務費 15,726,000 14,030,264 1,695,736

13.委託料 17,095,000 16,620,810 474,190

14.使用料及び賃 151,000 144,396 6,604

借料

18.備品購入費 893,000 787,500 105,500

19.負担金補助及 5,600,000 5,543,456 56,544

び交付金

・職員給与関係費

117,455,916 ・国民健康保険事務に要する経

費 48,023,581

・レセプト点検整理に要する経

費 10,519,131

1 2 徴税費 26,899,000 1,557,000 28,456,000 25,236,714 3,219,286

1 2 1 徴税総務費 4,240,000 1,557,000 5,797,000 5,651,660 145,340

12.役務費 5,797,000 5,651,660 145,340

・徴税総務に要する経費 5,651,660

1 2 2 賦課徴収費 22,659,000 22,659,000 19,585,054 3,073,946

7.賃金 9,343,000 8,420,616 922,384

11.需用費 3,300,000 2,267,265 1,032,735

印刷製本費 3,300,000 2,267,265 1,032,735

12.役務費 10,016,000 8,897,173 1,118,827

・賦課徴収事務に要する経費 19,585,054

1 3 運営協議会費 805,000 805,000 414,744 390,256

1 3 1 運営協議会費 805,000 805,000 414,744 390,256

1.報酬 566,000 283,600 282,400

9.旅費 170,000 70,000 100,000

11.需用費 10,000 4,360 5,640

食糧費 10,000 4,360 5,640

19.負担金補助及 59,000 56,784 2,216

び交付金

・運営協議会に要する経費 414,744

2 保険給付費 11,841,189,000 311,811,000 12,153,000,000 11,866,330,771 286,669,229

2 1 療養諸費 10,509,568,000 242,549,000 10,752,117,000 10,481,957,646 270,159,354

2 1 1 一般被保険者療養給付 9,504,499,000 219,357,000 9,723,856,000 9,578,594,122 145,261,878

費

19.負担金補助及 9,723,856,000 9,578,594,122 145,261,878 び交付金

・一般被保険者療養給付費 9,578,594,122

(7)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

繰越額

予備費

計

節

区

分

金

額

支出済額

次繰明許

越費繰越

不

用

額

備

考

2 1 2 退職被保険者等療養給 863,094,000 △1,894,000 861,200,000 746,472,956 114,727,044

付費

19.負担金補助及 861,200,000 746,472,956 114,727,044 び交付金

・退職被保険者等療養給付費 746,472,956

2 1 3 一般被保険者療養費 98,008,000 23,192,000 121,200,000 111,197,869 10,002,131

19.負担金補助及 121,200,000 111,197,869 10,002,131 び交付金

・一般被保険者療養費

111,197,869

2 1 4 退職被保険者等療養費 7,352,000 1,880,000 9,232,000 9,064,289 167,711

19.負担金補助及 9,232,000 9,064,289 167,711

び交付金

・退職被保険者等療養費 9,064,289

2 1 5 審査支払手数料 36,615,000 14,000 36,629,000 36,628,410 590

12.役務費 36,629,000 36,628,410 590

・審査支払に要する経費 36,628,410

2 2 高額療養費 1,184,092,000 69,262,000 1,253,354,000 1,243,734,674 9,619,326

2 2 1 一般被保険者高額療養 1,048,209,000 98,188,000 1,146,397,000 1,140,388,870 6,008,130

費

19.負担金補助及 1,146,397,000 1,140,388,870 6,008,130 び交付金

・一般被保険者高額療養費 1,140,388,870

2 2 2 退職被保険者等高額療 135,883,000 △28,926,000 106,957,000 103,345,804 3,611,196

養費

19.負担金補助及 106,957,000 103,345,804 3,611,196 び交付金

・退職被保険者等高額療養費 103,345,804

2 3 葬祭諸費 12,000,000 12,000,000 11,400,000 600,000

2 3 1 葬祭費 12,000,000 12,000,000 11,400,000 600,000

19.負担金補助及 12,000,000 11,400,000 600,000

び交付金

・葬祭に要する経費

11,400,000

2 4 出産育児諸費 135,429,000 135,429,000 129,238,451 6,190,549

2 4 1 出産育児一時金 135,429,000 135,429,000 129,238,451 6,190,549

12.役務費 69,000 59,010 9,990

19.負担金補助及 135,360,000 129,179,441 6,180,559 び交付金

・出産育児一時金に要する経費 129,238,451

2 5 移送費 100,000 100,000 0 100,000

2 5 1 一般被保険者移送費 50,000 50,000 0 50,000

19.負担金補助及 50,000 0 50,000

び交付金

・一般被保険者移送に要する経

費 0

2 5 2 退職被保険者等移送費 50,000 50,000 0 50,000

19.負担金補助及 50,000 0 50,000

び交付金

・退職被保険者等移送に要する

経費 0

3 後期高齢者支援金 2,781,655,000 △10,739,000 2,770,916,000 2,770,893,078 22,922

3 1 後期高齢者支援金 2,781,655,000 △10,739,000 2,770,916,000 2,770,893,078 22,922

3 1 1 後期高齢者支援金 2,781,412,000 △10,739,000 2,770,673,000 2,770,672,780 220

19.負担金補助及 2,770,673,000 2,770,672,780 220

び交付金

・後期高齢者医療支援金 2,770,672,780

(8)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

繰越額

予備費

計

節

区

分

金

額

支出済額

次繰明許

越費繰越

不

用

額

備

考

3 1 2 後期高齢者関係事務費 243,000 243,000 220,298 22,702

拠出金

19.負担金補助及 243,000 220,298 22,702

び交付金

・後期高齢者関係事務費拠出金 220,298

4 前期高齢者納付金 2,048,000 863,000 2,911,000 2,886,444 24,556

4 1 前期高齢者納付金 2,048,000 863,000 2,911,000 2,886,444 24,556

4 1 1 前期高齢者納付金 1,804,000 863,000 2,667,000 2,666,146 854

19.負担金補助及 2,667,000 2,666,146 854

び交付金

・前期高齢者医療拠出金 2,666,146

4 1 2 前期高齢者関係事務費 244,000 244,000 220,298 23,702

拠出金

19.負担金補助及 244,000 220,298 23,702

び交付金

・前期高齢者事務費拠出金 220,298

5 老人保健拠出金 108,000 108,000 94,534 13,466

5 1 老人保健拠出金 108,000 108,000 94,534 13,466

5 1 1 老人保健事務費拠出金 108,000 108,000 94,534 13,466

19.負担金補助及 108,000 94,534 13,466

び交付金

・老人保健事務費拠出金 94,534

6 介護納付金 1,134,847,000 △4,915,000 1,129,932,000 1,129,931,988 12

6 1 介護納付金 1,134,847,000 △4,915,000 1,129,932,000 1,129,931,988 12

6 1 1 介護納付金 1,134,847,000 △4,915,000 1,129,932,000 1,129,931,988 12

19.負担金補助及 1,129,932,000 1,129,931,988 12

び交付金

・介護納付金に要する経費 1,129,931,988

7 共同事業拠出金 2,218,141,000 △207,395,000 2,010,746,000 2,010,740,544 5,456

7 1 共同事業拠出金 2,218,141,000 △207,395,000 2,010,746,000 2,010,740,544 5,456

7 1 1 高額医療費拠出金 535,309,000 △68,755,000 466,554,000 466,553,786 214

19.負担金補助及 466,554,000 466,553,786 214

び交付金

・高額医療共同亊業医療費拠出

金 466,553,786

7 1 2 その他共同事業拠出金 10,000 10,000 5,093 4,907

19.負担金補助及 10,000 5,093 4,907

び交付金

・その他共同事業拠出金 5,093

7 1 3 保険財政共同安定化事 1,682,822,000 △138,640,000 1,544,182,000 1,544,181,665 335

業拠出金

19.負担金補助及 1,544,182,000 1,544,181,665 335

び交付金

・保険財政共同安定化事業拠出金 1,544,181,665

8 保健事業費 136,743,000 2,477,000 139,220,000 129,234,936 9,985,064

8 1 保健事業費 136,743,000 2,477,000 139,220,000 129,234,936 9,985,064

8 1 1 保健衛生普及費 136,743,000 2,477,000 139,220,000 129,234,936 9,985,064

7.賃金 2,357,000 2,327,041 29,959

9.旅費 41,000 0 41,000

11.需用費 1,900,000 1,445,447 454,553

消耗品費 746,000 658,115 87,885

・保健事業に要する経費 8,277,142 ・特定健診事業に要する経費

120,957,794

(9)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

繰越額

予備費

計

節

区

分

金

額

支出済額

次繰明許

越費繰越

不

用

額

備

考

印刷製本費 1,154,000 787,332 366,668

12.役務費 17,004,000 15,941,535 1,062,465

13.委託料 79,668,000 71,738,231 7,929,769

14.使用料及び賃 1,045,000 1,044,088 912

借料

18.備品購入費 77,000 76,230 770

19.負担金補助及 37,128,000 36,662,364 465,636

び交付金

9 基金積立金 5,000 5,000 10,000 10,000 0

9 1 基金積立金 5,000 5,000 10,000 10,000 0

9 1 1 基金積立金 5,000 5,000 10,000 10,000 0

25.積立金 10,000 10,000 0

・基金積立金 10,000

10 諸支出金 27,696,000 568,311,000 38,000 596,045,000 591,772,674 4,272,326

10 1 返還金及び還付加算金 26,135,000 167,088,000 38,000 193,261,000 189,089,824 4,171,176

10 1 1 一般被保険者保険税還 25,736,000 △34,700 25,701,300 21,535,435 4,165,865

付金

23.償還金利子及 25,701,300 21,535,435 4,165,865

び割引料

・一般被保険者保険税還付金 21,535,435

10 1 2 退職被保険者等保険税 395,000 20,700 415,700 415,700 0

還付金

23.償還金利子及 415,700 415,700 0

び割引料

・退職被保険者等保険税還付金 415,700

10 1 3 一般被保険者返還金 1,000 167,088,000 167,089,000 167,087,609 1,391

23.償還金利子及 167,089,000 167,087,609 1,391

び割引料

・一般被保険者償還金

167,087,609

10 1 4 退職被保険者等返還金 1,000 1,000 0 1,000

23.償還金利子及 1,000 0 1,000

び割引料

・退職被保険者等償還金 0

10 1 5 その他返還金 2,000 52,000 54,000 51,080 2,920

23.償還金利子及 54,000 51,080 2,920

び割引料

・特定健診返還金に要する経費 0 ・災害臨時特例補助金返還金に

要する経費 38,000

・高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金に要する経費 13,080

10 2 繰出金 1,000 400,658,000 400,659,000 400,659,000 0

10 2 1 一般会計繰出金 1,000 400,658,000 400,659,000 400,659,000 0

28.繰出金 400,659,000 400,659,000 0

・一般会計繰出金

400,659,000

10 3 指定公費支出金 1,560,000 565,000 2,125,000 2,023,850 101,150

10 3 1 指定公費支出金 1,560,000 565,000 2,125,000 2,023,850 101,150

19.負担金補助及 2,125,000 2,023,850 101,150

び交付金

・指定公費支出金

2,023,850

(10)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

繰越額

予備費

計

節

区

分

金

額

支出済額

次繰明許

越費繰越

不

用

額

備

考

11 予備費 50,000,000 △38,000 49,962,000 0 49,962,000

11 1 予備費 50,000,000 △38,000 49,962,000 0 49,962,000

11 1 1 予備費 50,000,000 △38,000 49,962,000 0 49,962,000

歳出合計 18,429,092,000 635,040,000 19,064,132,000 18,703,545,055 360,586,945

(11)

実

質

収

支

に

関

す

る

調

書

区

分

金

額

１．歳

入

総

額

２．歳

出

総

額

３．歳

入

歳

出

差

引

額

４．翌年度へ繰り

越すべき財源

(１) 継続費逓次繰越額

(２) 繰越明許費繰越額

(３) 事故繰越し繰越額

計

５．

実

質

収

支

額

６．

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

千円

（国民健康保険特別会計）

(12)

平成 25 年度

つく

ば市下水道事業特別会計

(13)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

1 分担金及び負担金 571,812,000 △100,764,000 75,049,000 546,097,000 472,168,310 407,198,960 12,998,340 51,971,010

1 1 分担金 4,000 4,000 1,676,980 1,506,970 170,010

1 1 1 下水道費分担金 4,000 4,000 1,676,980 1,506,970 170,010 1.公共下水道事 1,000 667,300 654,300 13,000

業分担金

2.公共下水道事 1,000 157,010 0 157,010 業分担金滞納

繰越分

3.特定環境保全 1,000 852,670 852,670 0 公共下水道事

業分担金

4.特定環境保全 1,000 0 0 0

公共下水道事業分担金滞納繰越分

1 2 負担金 571,808,000 △100,764,000 75,049,000 546,093,000 470,491,330 405,691,990 12,998,340 51,801,000 1 2 1 下水道費負担金 70,308,000 70,308,000 135,483,330 70,683,990 12,998,340 51,801,000 1.公共下水道事 22,672,000 30,052,710 26,914,330 3,138,380

業負担金

2.公共下水道事 1,000,000 27,502,350 881,570 4,595,200 22,025,580 業負担金滞納

繰越分

3.特定環境保全 45,636,000 45,757,810 41,846,440 3,911,370 公共下水道事

業負担金

4.特定環境保全 1,000,000 32,170,460 1,041,650 8,403,140 22,725,670 公共下水道負

担金滞納繰越分

1 2 2 下水道建設負担金 501,500,000 △100,764,000 75,049,000 475,785,000 335,008,000 335,008,000 0 1.つくばエクス 475,785,000 335,008,000 335,008,000 0

プレス関連公共下水道負担金

2 使用料及び手数料 3,639,866,000 3,639,866,000 3,777,415,254 3,657,607,286 13,904,501 105,903,467 2 1 使用料 3,639,576,000 3,639,576,000 3,777,150,854 3,657,342,886 13,904,501 105,903,467 2 1 1 下水道使用料 3,639,576,000 3,639,576,000 3,777,150,854 3,657,342,886 13,904,501 105,903,467 1.下水道使用料 3,600,480,000 3,668,436,945 3,610,075,805 58,361,140 2.下水道使用料 39,000,000 108,617,507 47,170,679 13,904,501 47,542,327

滞納繰越分

3.行政財産使用 96,000 96,402 96,402 0 料

(14)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

2 2 手数料 290,000 290,000 264,400 264,400 0

2 2 1 下水道手数料 290,000 290,000 264,400 264,400 0

1.下水道手数料 240,000 222,000 222,000 0 2.督促手数料 50,000 42,400 42,400 0 3 国庫支出金 446,705,000 △36,296,000 200,805,375 611,214,375 419,999,325 419,999,325 0 3 1 国庫補助金 446,705,000 △36,296,000 200,805,375 611,214,375 419,999,325 419,999,325 0 3 1 1 下水道費国庫補助金 446,705,000 △36,296,000 200,805,375 611,214,375 419,999,325 419,999,325 0 1.公共下水道費 248,015,750 189,677,000 189,677,000 0

国庫補助金

2.特定環境保全 363,198,625 230,322,325 230,322,325 0 公共下水道費

国庫補助金

4 県支出金 1,500,000 1,500,000 840,000 840,000 0

4 1 県補助金 1,500,000 1,500,000 840,000 840,000 0

4 1 1 下水道費県補助金 1,500,000 1,500,000 840,000 840,000 0 1.下水道費県補 1,500,000 840,000 840,000 0

助金

5 財産収入 131,000 588,000 719,000 688,011 688,011 0

5 1 財産運用収入 131,000 588,000 719,000 688,011 688,011 0

5 1 1 利子及び配当金 131,000 588,000 719,000 688,011 688,011 0 1.利子及び配当 719,000 688,011 688,011 0

金

6 繰入金 3,069,033,000 △76,631,000 52,603,000 3,045,005,000 2,904,228,000 2,904,228,000 0 6 1 一般会計繰入金 3,069,033,000 △76,631,000 52,603,000 3,045,005,000 2,904,228,000 2,904,228,000 0 6 1 1 一般会計繰入金 3,069,033,000 △76,631,000 52,603,000 3,045,005,000 2,904,228,000 2,904,228,000 0 1.一般会計繰入 3,045,005,000 2,904,228,000 2,904,228,000 0

金

7 繰越金 100,000,000 132,514,000 86,407,675 318,921,675 318,922,560 318,922,560 0 7 1 繰越金 100,000,000 132,514,000 86,407,675 318,921,675 318,922,560 318,922,560 0 7 1 1 繰越金 100,000,000 132,514,000 86,407,675 318,921,675 318,922,560 318,922,560 0 1.繰越金 318,921,675 318,922,560 318,922,560 0

8 諸収入 3,000 3,000 1,118,252 1,118,252 0

8 1 延滞金加算金及び過料 1,000 1,000 319,300 319,300 0

8 1 1 延滞金 1,000 1,000 319,300 319,300 0

1.延滞金 1,000 319,300 319,300 0

8 2 雑入 2,000 2,000 798,952 798,952 0

8 2 1 雑入 2,000 2,000 798,952 798,952 0

1.雑入 1,000 798,952 798,952 0

2.下水道事業消 1,000 0 0 0

費税還付金

9 市債 1,261,600,000 1,298,100,000 547,200,000 3,106,900,000 2,349,000,000 2,349,000,000 0 9 1 市債 1,261,600,000 1,298,100,000 547,200,000 3,106,900,000 2,349,000,000 2,349,000,000 0

(15)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

9 1 1 下水道債 1,261,600,000 1,298,100,000 547,200,000 3,106,900,000 2,349,000,000 2,349,000,000 0 1.公共下水道事 1,115,100,000 617,900,000 617,900,000 0

業債

2.特定環境保全 581,700,000 358,700,000 358,700,000 0 公共下水道事

業債

3.流域下水道事 62,500,000 24,800,000 24,800,000 0

業債

4.公的資金補償 1,347,600,000 1,347,600,000 1,347,600,000 0 金免除繰上償

還借換債

歳入合計 9,090,650,000 1,217,511,000 962,065,050 11,270,226,050 10,244,379,712 10,059,602,394 26,902,841 157,874,477

(16)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

継続費及び繰越事業費繰越額

予備費支出及び流用増減

計

節

区

分

金

額

支出済額

次繰明許越費繰越

不

用

額

備

考

1 下水道費 5,419,429,000 △111,528,000 962,065,050 866,222 6,270,832,272 4,585,782,491繰越明許費 291,151,741 1,393,898,040

1 1 下水道管理費 2,497,149,000 195,417,000 51,226,500 866,222 2,744,658,722 2,307,637,452繰越明許費 249,062,330 187,958,940

1 1 1 下水道総務費 327,509,000 141,888,000 469,397,000 460,265,777 9,131,223

2.給料 48,921,000 48,719,808 201,192 3.職員手当等 57,245,000 56,013,083 1,231,917 4.共済費 18,533,000 17,901,414 631,586

8.報償費 3,208,830 3,208,830 0

11.需用費 204,000 198,625 5,375

消耗品費 147,000 141,925 5,075

印刷製本費 57,000 56,700 300

12.役務費 693,000 435,673 257,327

13.委託料 137,965,170 132,029,900 5,935,270

14.使用料及び賃 298,000 297,360 640

借料

19.負担金補助及 1,324,000 974,640 349,360 び交付金

23.償還金利子及 1,202,000 685,544 516,456 び割引料

25.積立金 42,075,000 42,075,000 0

27.公課費 153,364,000 153,361,900 2,100

28.繰出金 4,364,000 4,364,000 0

・職員給与関係経費

122,634,305 ・下水道総合調整に要する経費 201,225,606 ・使用料賦課徴収事務に要する経費 125,050,344 ・受益者負担金賦課徴収事務に要する経費 11,355,522

1 1 2 維持管理費 2,145,351,000 33,529,000 51,226,500 866,222 2,230,972,722 1,824,434,902繰越明許費 239,602,780 166,935,040

8.報償費 75,000 61,481 13,519

9.旅費 38,000 12,100 25,900

11.需用費 167,288,000 161,771,844 5,516,156 消耗品費 2,445,000 1,687,687 757,313 燃料費 1,563,000 1,006,689 556,311

印刷製本費 481,000 25,756 455,244

光熱水費 153,500,000 150,046,632 3,453,368 修繕料 9,299,000 9,005,080 293,920 12.役務費 20,017,000 18,567,274 1,449,726 13.委託料 537,608,000 420,523,267繰越明許費 70,251,933

46,832,800

14.使用料及び賃 286,000 262,998 23,002

借料

15.工事請負費 273,576,500 139,236,150繰越明許費 14,238,110 120,102,240

16.原材料費 15,000 0 15,000

18.備品購入費 1,461,000 1,192,590 268,410

・下水道維持管理に要する経費 1,824,434,902

(17)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

支出済額

不

用

額

備

考

19.負担金補助及 1,229,674,000 1,081,873,376 147,800,624 び交付金

22.補償・補填及 866,222 866,222 0

び賠償金

27.公課費 68,000 67,600 400

1 1 3 都市下水路維持管理費 24,289,000 20,000,000 44,289,000 22,936,773繰越明許費 328,327

21,023,900

11.需用費 11,000 7,400 3,600

消耗品費 11,000 7,400 3,600

13.委託料 7,360,000 7,035,273 324,727 15.工事請負費 31,100,000 12,886,000繰越明許費 0

18,214,000

17.公有財産購入 5,818,000 3,008,100 0

費

繰越明許費 2,809,900

・都市下水路維持管理に要する経費 22,936,773

1 2 下水道建設費 2,922,280,000 △306,945,000 910,838,550 3,526,173,550 2,278,145,039繰越明許費 42,089,411 1,205,939,100

1 2 1 下水道総務費 26,069,000 △9,000,000 16,000,000 33,069,000 32,608,500 460,500

11.需用費 69,000 58,500 10,500

消耗品費 9,000 6,000 3,000

印刷製本費 60,000 52,500 7,500

13.委託料 33,000,000 32,550,000 450,000

・下水道整備計画に要する経費 32,608,500

1 2 2 公共下水道費 312,195,000 △57,378,000 54,899,300 309,716,300 203,784,058繰越明許費 16,819,342 89,112,900

2.給料 21,610,000 21,166,989 443,011 3.職員手当等 15,606,000 14,648,847 957,153 4.共済費 6,849,000 6,243,435 605,565

9.旅費 8,000 5,224 2,776

11.需用費 1,194,000 1,027,449 166,551

消耗品費 274,227 200,937 73,290

燃料費 111,773 111,773 0

修繕料 808,000 714,739 93,261

12.役務費 29,000 24,904 4,096

13.委託料 4,000,000 1,281,000 2,719,000

14.使用料及び賃 1,117,000 1,116,360 640

借料

15.工事請負費 252,410,300 153,011,700繰越明許費 10,285,700 89,112,900

16.原材料費 118,000 0 118,000

19.負担金補助及 6,067,000 5,250,550 816,450 び交付金

22.補償・補填及 700,000 0 700,000

び賠償金

42,059,271 ・公共下水道建設に要する経費 161,724,787

(18)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

支出済額

不

用

額

備

考

27.公課費 8,000 7,600 400

1 2 3 特定環境保全公共下水 784,226,000 △47,502,000 342,459,250 1,079,183,250 705,872,481 10,133,069

道費

繰越明許費 363,177,700

2.給料 20,794,000 20,683,326 110,674 3.職員手当等 15,507,000 14,474,380 1,032,620 4.共済費 6,367,000 5,972,232 394,768

9.旅費 57,000 2,200 54,800

11.需用費 425,000 341,837 83,163

消耗品費 178,000 127,624 50,376

燃料費 108,000 106,417 1,583

修繕料 139,000 107,796 31,204

12.役務費 29,000 28,866 134

13.委託料 124,994,000 59,453,500繰越明許費 2,871,300 62,669,200

14.使用料及び賃 524,000 375,480 148,520

借料

15.工事請負費 908,974,250 604,534,060繰越明許費 3,931,690 300,508,500

16.原材料費 104,000 0 104,000

22.補償・補填及 1,400,000 0 1,400,000

び賠償金

27.公課費 8,000 6,600 1,400

41,129,938 ・特定環境保全公共下水道建設

に要する経費

664,742,543

1 2 4 流域下水道費 50,790,000 463,000 14,968,000 66,221,000 26,652,000繰越明許費 0

39,569,000

19.負担金補助及 66,221,000 26,652,000 0

び交付金

繰越明許費 39,569,000

・霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費 23,051,000 ・小貝川東部流域下水道に要する経費 3,601,000 1 2 5 つくばエクスプレス関 1,749,000,000 △193,528,000 482,512,000 2,037,984,000 1,309,228,000 14,676,500

連公共下水道費

繰越明許費 714,079,500

13.委託料 1,223,024,000 903,009,500繰越明許費 735,000 319,279,500

15.工事請負費 41,000,000 27,058,500 13,941,500 19.負担金補助及 773,960,000 379,160,000 0

び交付金

繰越明許費 394,800,000

・つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費

1,309,228,000

2 公債費 3,661,221,000 1,329,039,000 986,694 4,991,246,694 4,991,246,694 0

2 1 公債費 3,661,221,000 1,329,039,000 986,694 4,991,246,694 4,991,246,694 0

2 1 1 元金 2,563,674,000 1,361,085,000 72,146 3,924,831,146 3,924,831,146 0

23.償還金利子及 3,924,831,146 3,924,831,146 0 び割引料

・元金の償還に要する経費 3,924,831,146

2 1 2 利子 1,097,547,000 △32,046,000 914,548 1,066,415,548 1,066,415,548 0

23.償還金利子及 1,066,415,548 1,066,415,548 0 び割引料

・利子の償還に要する経費 1,066,415,548

3 予備費 10,000,000 △1,852,916 8,147,084 0 8,147,084

(19)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

支出済額

不

用

額

備

考

3 1 予備費 10,000,000 △1,852,916 8,147,084 0 8,147,084

3 1 1 予備費 10,000,000 △1,852,916 8,147,084 0 8,147,084

歳出合計 9,090,650,000 1,217,511,000 962,065,050 11,270,226,050 9,577,029,185繰越明許費 299,298,825 1,393,898,040

(20)

実

質

収

支

に

関

す

る

調

書

区

分

金

額

１．歳

入

総

額

２．歳

出

総

額

３．歳

入

歳

出

差

引

額

４．翌年度へ繰り

越すべき財源

計

５．

実

質

収

支

額

６．

千円

（下水道事業特別会計）

10,059,602

9,577,029

482,573

0 187,228

295,345

(21)

平成 25 年度

つく

ば市後期高齢者医療特別会計

(22)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

1 後期高齢者医療保険料 1,024,423,000 13,640,000 1,038,063,000 1,061,601,100 1,043,041,900 1,819,000 20,550,800 1 1 後期高齢者医療保険料 1,024,423,000 13,640,000 1,038,063,000 1,061,601,100 1,043,041,900 1,819,000 20,550,800 1 1 1 特別徴収保険料 564,359,000 △38,311,000 526,048,000 522,513,500 525,233,600 0 1.現年度分特別 526,048,000 522,513,500 525,233,600 0

徴収保険料

過誤納金還付未済額 2,720,100 1 1 2 普通徴収保険料 460,064,000 51,951,000 512,015,000 539,087,600 517,808,300 1,819,000 20,550,800

1.現年度分普通 506,514,000 517,943,300 510,489,500 8,473,100 徴収保険料

過誤納金還付未済額 1,019,300 2.滞納繰越分普 5,501,000 21,144,300 7,318,800 1,819,000 12,077,700

通徴収保険料

2 使用料及び手数料 400,000 400,000 245,600 245,600 0

2 1 手数料 400,000 400,000 245,600 245,600 0

2 1 1 督促手数料 400,000 400,000 245,600 245,600 0

1.督促手数料 400,000 245,600 245,600 0 3 繰入金 301,705,000 △886,000 300,819,000 300,819,000 300,819,000 0 3 1 他会計繰入金 301,705,000 △886,000 300,819,000 300,819,000 300,819,000 0 3 1 1 一般会計繰入金 301,705,000 △886,000 300,819,000 300,819,000 300,819,000 0 1.一般会計繰入 62,007,000 62,007,000 62,007,000 0

金

2.保険基盤安定 238,812,000 238,812,000 238,812,000 0 繰入金

4 繰越金 1,000 16,683,000 16,684,000 16,683,830 16,683,830 0 4 1 繰越金 1,000 16,683,000 16,684,000 16,683,830 16,683,830 0 4 1 1 繰越金 1,000 16,683,000 16,684,000 16,683,830 16,683,830 0 1.繰越金 16,684,000 16,683,830 16,683,830 0

5 諸収入 5,534,000 5,534,000 3,953,200 3,953,200 0

5 1 延滞金，加算金及び過 500,000 500,000 509,600 509,600 0

料

5 1 1 延滞金，加算金及び過 500,000 500,000 509,600 509,600 0

料

1.延滞金 500,000 509,600 509,600 0

5 2 雑入 1,000 1,000 0 0 0

5 2 1 雑入 1,000 1,000 0 0 0

1.雑入 1,000 0 0 0

5 3 償還金及び還付加算金 5,033,000 5,033,000 3,443,600 3,443,600 0 5 3 1 保険料還付金 5,000,000 5,000,000 3,443,600 3,443,600 0 1.保険料還付金 5,000,000 3,443,600 3,443,600 0

5 3 2 還付加算金 33,000 33,000 0 0 0

1.還付加算金 33,000 0 0 0

歳入合計 1,332,063,000 29,437,000 1,361,500,000 1,383,302,730 1,364,743,530 1,819,000 20,550,800 過誤納金還付未済額 3,810,600

(23)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

支出済額

不

用

額

備

考

1 総務費 62,607,000 △5,200,000 57,407,000 51,757,847 5,649,153 1 1 総務管理費 62,607,000 △5,200,000 57,407,000 51,757,847 5,649,153 1 1 1 一般管理費 62,607,000 △5,200,000 57,407,000 51,757,847 5,649,153 1.報酬 1,920,000 1,920,000 0 2.給料 14,841,000 14,827,164 13,836 3.職員手当等 15,279,000 12,716,686 2,562,314 4.共済費 5,371,000 4,744,682 626,318 7.賃金 1,765,000 1,732,846 32,154 9.旅費 38,000 34,770 3,230 11.需用費 466,000 395,288 70,712 消耗品費 151,000 145,956 5,044 印刷製本費 315,000 249,332 65,668 12.役務費 14,617,000 12,500,266 2,116,734 13.委託料 2,961,000 2,824,500 136,500 14.使用料及び賃 149,000 61,645 87,355

借料

32,288,532 ・後期高齢者医療事務に要する経費 19,469,315

2 後期高齢者医療広域連 1,259,422,000 24,533,000 1,283,955,000 1,283,953,975 1,025 合納付金

2 1 後期高齢者医療広域連 1,259,422,000 24,533,000 1,283,955,000 1,283,953,975 1,025 合納付金

2 1 1 後期高齢者医療広域連 1,259,422,000 24,533,000 1,283,955,000 1,283,953,975 1,025 合納付金

19.負担金補助及 1,283,955,000 1,283,953,975 1,025 び交付金

・後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費

1,283,953,975 3 諸支出金 5,034,000 10,104,000 15,138,000 13,475,500 1,662,500

3 1 償還金及び還付加算金 5,033,000 5,033,000 3,370,500 1,662,500 3 1 1 保険料還付金 5,000,000 5,000,000 3,370,500 1,629,500 23.償還金利子及 5,000,000 3,370,500 1,629,500

び割引料

・保険料返還に要する経費 3,370,500

3 1 2 還付加算金 33,000 33,000 0 33,000

23.償還金利子及 33,000 0 33,000 び割引料

・還付加算金に要する経費 0

3 2 繰出金 1,000 10,104,000 10,105,000 10,105,000 0

3 2 1 一般会計繰出金 1,000 10,104,000 10,105,000 10,105,000 0 28.繰出金 10,105,000 10,105,000 0

・一般会計繰出金に要する経費 10,105,000

4 予備費 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000

4 1 予備費 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000

4 1 1 予備費 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000

歳出合計 1,332,063,000 29,437,000 1,361,500,000 1,349,187,322 12,312,678

(24)

実

質

収

支

に

関

す

る

調

書

区

分

金

額

１．歳

入

総

額

２．歳

出

総

額

３．歳

入

歳

出

差

引

額

４．翌年度へ繰り

越すべき財源

(１) 継続費逓次繰越額 (２) 繰越明許費繰越額 (３) 事故繰越し繰越額

計

５．

実

質

収

支

額

６．

千円

（後期高齢者医療特別会計）

1,364,743

1,349,187

15,556

0

0 15,556

(25)

平成 25 年度

つく

ば市作岡財産区特別会計

(26)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

1 財産収入 1,000 1,000 835 835 0

1 1 財産運用収入 1,000 1,000 835 835 0

1 1 1 利子及び配当金 1,000 1,000 835 835 0

1.利子及び配当 1,000 835 835 0

金

2 繰越金 33,000 33,000 47,701 47,701 0

2 1 繰越金 33,000 33,000 47,701 47,701 0

2 1 1 繰越金 33,000 33,000 47,701 47,701 0

1.繰越金 33,000 47,701 47,701 0

3 諸収入 1,000 1,000 0 0 0

3 1 雑入 1,000 1,000 0 0 0

3 1 1 雑入 1,000 1,000 0 0 0

1.雑入 1,000 0 0 0

4 繰入金 87,000 87,000 87,000 87,000 0

4 1 基金繰入金 87,000 87,000 87,000 87,000 0

4 1 1 基金繰入金 87,000 87,000 87,000 87,000 0

1.基金繰入金 87,000 87,000 87,000 0

歳入合計 122,000 122,000 135,536 135,536 0

(27)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

支出済額

不

用

額

備

考

1 総務費 103,000 103,000 79,160 23,840

1 1 総務管理費 103,000 103,000 79,160 23,840

1 1 1 一般管理費 103,000 103,000 79,160 23,840

1.報酬 72,000 57,000 15,000

9.旅費 28,000 22,000 6,000

11.需用費 2,000 0 2,000

消耗品費 2,000 0 2,000

12.役務費 1,000 160 840

・財産区管理に要する経費

79,160

2 諸支出金 1,000 1,000 1,000 0

2 1 基金費 1,000 1,000 1,000 0

2 1 1 作岡財産区基金費 1,000 1,000 1,000 0

25.積立金 1,000 1,000 0

・作岡財産区基金積立金

1,000

3 予備費 18,000 18,000 0 18,000

3 1 予備費 18,000 18,000 0 18,000

3 1 1 予備費 18,000 18,000 0 18,000

歳出合計 122,000 122,000 80,160 41,840

(28)

実

質

収

支

に

関

す

る

調

書

区

分

金

額

１．歳

入

総

額

２．歳

出

総

額

３．歳

入

歳

出

差

引

額

４．翌年度へ繰り

越すべき財源

計

５．

実

質

収

支

額

６．

千円

（作岡財産区特別会計）

135

80

55

0

55

(29)

平成 25 年度

つく

ば市等公平委員会特別会計

(30)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

継続費及び

繰越事業費

繰越財源

充当額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

1 分担金及び負担金 748,000 748,000 748,300 748,300 0

1 1 負担金 748,000 748,000 748,300 748,300 0

1 1 1 総務費負担金 748,000 748,000 748,300 748,300 0

1.総務管理費負 748,000 748,300 748,300 0

担金

2 財産収入 4,000 4,000 902 902 0

2 1 財産運用収入 4,000 4,000 902 902 0

2 1 1 利子及び配当金 4,000 4,000 902 902 0

1.利子及び配当 4,000 902 902 0

金

3 繰入金 83,000 83,000 0 0 0

3 1 基金繰入金 83,000 83,000 0 0 0

3 1 1 公平委員会基金繰入金 83,000 83,000 0 0 0

1.公平委員会基 83,000 0 0 0

金繰入金

4 繰越金 185,000 157,000 342,000 341,750 341,750 0

4 1 繰越金 185,000 157,000 342,000 341,750 341,750 0

4 1 1 繰越金 185,000 157,000 342,000 341,750 341,750 0

1.前年度繰越金 342,000 341,750 341,750 0

5 諸収入 1,000 1,000 137 137 0

5 1 預金利子 1,000 1,000 137 137 0

5 1 1 預金利子 1,000 1,000 137 137 0

1.預金利子 1,000 137 137 0

歳入合計 1,021,000 157,000 1,178,000 1,091,089 1,091,089 0

(31)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

継続費及び

繰越事業費

繰越額

予備費

支出及び

流用増減

計

節

区

分

金

額

支出済額

翌年度繰越額

継続繰越事故

費逓

次繰明許

越費繰越

不

用

額

備

考

1 総務費 986,000 157,000 1,143,000 754,759 388,241

1 1 総務管理費 986,000 157,000 1,143,000 754,759 388,241

1 1 1 公平委員会費 986,000 157,000 1,143,000 754,759 388,241

1.報酬 570,000 267,200 302,800 9.旅費 169,000 104,660 64,340 11.需用費 36,000 27,787 8,213 消耗品費 36,000 27,787 8,213

12.役務費 5,000 2,660 2,340

13.委託料 1,000 0 1,000

18.備品購入費 12,000 11,800 200 19.負担金補助及 189,000 183,000 6,000

び交付金

25.積立金 161,000 157,652 3,348

・公平委員会に要する経費 754,759

2 予備費 35,000 35,000 0 35,000

2 1 予備費 35,000 35,000 0 35,000

2 1 1 予備費 35,000 35,000 0 35,000

歳出合計 1,021,000 157,000 1,178,000 754,759 423,241

(32)

実

質

収

支

に

関

す

る

調

書

区

分

金

額

１．歳

入

総

額

２．歳

出

総

額

３．歳

入

歳

出

差

引

額

４．翌年度へ繰り

越すべき財源

(１) 継続費逓次繰越額 (２) 繰越明許費繰越額 (３) 事故繰越し繰越額

計

５．

実

質

収

支

額

６．

千円

（公平委員会特別会計）

1,091

755

336

0

336

(33)

平成 25 年度

つく

ば市介護保険事業特別会計

(34)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

1 保険料 2,106,904,000 △26,034,000 2,080,870,000 2,283,726,950 2,185,462,000 12,163,500 89,578,150 1 1 介護保険料 2,106,904,000 △26,034,000 2,080,870,000 2,283,726,950 2,185,462,000 12,163,500 89,578,150 1 1 1 第１号被保険者保険料 2,106,904,000 △26,034,000 2,080,870,000 2,283,726,950 2,185,462,000 12,163,500 89,578,150 1.現年度分特別 1,871,165,000 1,930,346,100 1,933,439,600 0

徴収保険料

過誤納金還付未済額 3,093,500

2.現年度分普通 196,472,000 275,268,400 239,804,100 35,800,300 徴収保険料

3.滞納繰越分普 13,233,000 78,112,450 12,218,300 12,163,500 53,777,850 通徴収保険料

2 使用料及び手数料 406,000 406,000 375,800 375,800 0 2 1 手数料 406,000 406,000 375,800 375,800 0 2 1 1 督促手数料 406,000 406,000 375,800 375,800 0 1.督促手数料 406,000 375,800 375,800 0 3 国庫支出金 2,144,139,000 129,846,000 2,273,985,000 2,187,016,714 2,187,016,714 0 3 1 国庫負担金 1,770,985,000 109,874,000 1,880,859,000 1,884,458,714 1,884,458,714 0 3 1 1 介護給付費負担金 1,702,608,000 105,682,000 1,808,290,000 1,811,015,572 1,811,015,572 0 1.現年度分 1,808,290,000 1,811,015,572 1,811,015,572 0 3 1 2 地域支援事業交付金（ 9,851,000 △850,000 9,001,000 9,273,375 9,273,375 0

介護予防事業）

1.現年度分 9,001,000 9,273,375 9,273,375 0 3 1 3 地域支援事業交付金（ 58,526,000 5,042,000 63,568,000 64,169,767 64,169,767 0

包括的支援事業・任意事業）

1.現年度分 63,568,000 64,169,767 64,169,767 0 3 2 国庫補助金 373,154,000 19,972,000 393,126,000 302,558,000 302,558,000 0 3 2 1 調整交付金 373,154,000 19,512,000 392,666,000 301,410,000 301,410,000 0 1.現年度分調整 392,666,000 301,410,000 301,410,000 0

交付金

3 2 2 介護保険災害臨時特例 0 134,000 134,000 391,000 391,000 0 補助金

1.介護保険災害 134,000 391,000 391,000 0 臨時特例補助

金

3 2 3 介護保険事業費補助金 0 326,000 326,000 757,000 757,000 0 1.介護保険事業 326,000 757,000 757,000 0

費補助金

4 支払基金交付金 2,751,040,000 162,568,000 2,913,608,000 2,884,119,000 2,884,119,000 0 4 1 支払基金交付金 2,751,040,000 162,568,000 2,913,608,000 2,884,119,000 2,884,119,000 0 4 1 1 介護給付費交付金 2,739,612,000 163,554,000 2,903,166,000 2,873,362,000 2,873,362,000 0 1.現年度分 2,903,166,000 2,873,362,000 2,873,362,000 0 4 1 2 地域支援事業支援交付 11,428,000 △986,000 10,442,000 10,757,000 10,757,000 0

金

(35)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

1.現年度分 10,442,000 10,757,000 10,757,000 0 5 県支出金 1,401,835,000 79,706,000 1,481,541,000 1,488,921,284 1,488,921,284 0 5 1 県負担金 1,367,646,000 77,610,000 1,445,256,000 1,450,267,000 1,450,267,000 0 5 1 1 介護給付費負担金 1,367,646,000 77,610,000 1,445,256,000 1,450,267,000 1,450,267,000 0 1.現年度分 1,445,256,000 1,450,267,000 1,450,267,000 0 5 2 県補助金 34,189,000 2,096,000 36,285,000 38,654,284 38,654,284 0 5 2 1 地域支援事業交付金（ 4,926,000 △425,000 4,501,000 4,636,687 4,636,687 0

介護予防事業）

1.現年度分 4,501,000 4,636,687 4,636,687 0 5 2 2 地域支援事業交付金（ 29,263,000 2,521,000 31,784,000 34,017,597 34,017,597 0

1.現年度分 31,784,000 34,017,597 34,017,597 0 6 財産収入 180,000 168,000 348,000 347,717 347,717 0 6 1 財産運用収入 180,000 168,000 348,000 347,717 347,717 0 6 1 1 利子及び配当金 180,000 168,000 348,000 347,717 347,717 0 1.利子及び配当 348,000 347,717 347,717 0

金

7 繰入金 1,483,167,000 187,107,000 1,670,274,000 1,670,274,000 1,670,274,000 0 7 1 一般会計繰入金 1,467,153,000 51,581,000 1,518,734,000 1,518,734,000 1,518,734,000 0 7 1 1 介護給付費繰入金 1,180,867,000 70,499,000 1,251,366,000 1,251,366,000 1,251,366,000 0 1.現年度分 1,251,366,000 1,251,366,000 1,251,366,000 0 7 1 2 その他一般会計繰入金 244,174,000 △21,017,000 223,157,000 223,157,000 223,157,000 0 1.職員給与費等 101,520,000 101,520,000 101,520,000 0

繰入金

2.事務費繰入金 110,878,000 110,878,000 110,878,000 0 3.指定介護予防 7,413,000 7,413,000 7,413,000 0

支援職員関係経費繰入金

4.介護保険災害 3,346,000 3,346,000 3,346,000 0 臨時特例繰入

金

7 1 3 地域支援事業繰入金（ 4,926,000 △424,000 4,502,000 4,502,000 4,502,000 0 介護予防事業）

1.現年度分 4,502,000 4,502,000 4,502,000 0 7 1 4 地域支援事業繰入金（ 37,186,000 2,523,000 39,709,000 39,709,000 39,709,000 0

1.現年度分 39,709,000 39,709,000 39,709,000 0 7 2 基金繰入金 16,014,000 135,526,000 151,540,000 151,540,000 151,540,000 0 7 2 1 介護給付費準備基金繰 16,014,000 135,526,000 151,540,000 151,540,000 151,540,000 0

入金

(36)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

1.介護給付費準 151,540,000 151,540,000 151,540,000 0 備基金繰入金

8 繰越金 1,000 182,239,000 182,240,000 182,239,772 182,239,772 0 8 1 繰越金 1,000 182,239,000 182,240,000 182,239,772 182,239,772 0 8 1 1 繰越金 1,000 182,239,000 182,240,000 182,239,772 182,239,772 0 1.繰越金 182,240,000 182,239,772 182,239,772 0 9 諸収入 3,221,000 3,221,000 17,121,243 12,452,343 4,668,900 9 1 雑入 2,520,000 2,520,000 16,785,443 12,116,543 4,668,900 9 1 1 第三者納付金 1,000 1,000 4,912,117 4,912,117 0 1.第三者納付金 1,000 4,912,117 4,912,117 0 9 1 2 雑入 2,518,000 2,518,000 11,873,326 7,204,426 4,668,900 1.雑入 2,518,000 11,873,326 7,204,426 4,668,900 9 1 3 成年後見申立費用納付 1,000 1,000 0 0 0

金

1.成年後見申立 1,000 0 0 0 費用納付金

9 2 延滞金，加算金及び過 701,000 701,000 335,800 335,800 0 料

9 2 1 第１号被保険者延滞金 701,000 701,000 335,800 335,800 0 1.第１号被保険 701,000 335,800 335,800 0

者延滞金

10 介護サービス収入 31,753,000 31,753,000 29,594,034 29,594,034 0 10 1 介護予防支援費収入 31,753,000 31,753,000 29,594,034 29,594,034 0 10 1 1 介護予防支援費収入 31,753,000 31,753,000 29,594,034 29,594,034 0 1.現年度分 31,753,000 29,594,034 29,594,034 0

(37)

款項目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

支出済額

不

用

額

備

考

1 総務費 238,050,000 △21,227,000 216,823,000 206,075,295 10,747,705

1 1 総務管理費 127,906,000 △21,227,000 106,679,000 104,280,289 2,398,711

1 1 1 一般管理費 127,906,000 △21,227,000 106,679,000 104,280,289 2,398,711

2.給料 42,321,000 41,751,504 569,496

3.職員手当等 43,457,000 42,599,476 857,524

4.共済費 15,742,000 15,298,713 443,287

11.需用費 1,109,000 891,674 217,326

消耗品費 324,200 286,349 37,851

印刷製本費 784,800 605,325 179,475

12.役務費 2,315,000 2,042,122 272,878

13.委託料 652,000 651,000 1,000

14.使用料及び賃 1,083,000 1,045,800 37,200

借料

99,649,693

・介護保険事務に要する経費

3,932,496

・資格管理に要する経費

698,100

1 2 徴収費 16,819,000 16,819,000 15,119,630 1,699,370

1 2 1 賦課徴収費 16,819,000 16,819,000 15,119,630 1,699,370

1.報酬 3,840,000 3,840,000 0

7.賃金 1,813,000 1,724,320 88,680

9.旅費 162,000 138,260 23,740

11.需用費 444,000 294,011 149,989

消耗品費 64,000 29,201 34,799

印刷製本費 380,000 264,810 115,190

12.役務費 6,650,000 5,410,020 1,239,980

19.負担金補助及 310,000 309,719 281

び交付金

23.償還金利子及 3,600,000 3,403,300 196,700

び割引料

・賦課徴収に要する経費

15,119,630

1 3 介護認定審査会費 93,325,000 93,325,000 86,675,376 6,649,624

1 3 1 介護認定審査会費 57,994,000 △27,172 57,966,828 52,487,145 5,479,683

1.報酬 20,120,000 18,640,000 1,480,000

7.賃金 1,785,828 1,715,950 69,878

8.報償費 100,000 0 100,000

9.旅費 2,012,000 1,856,000 156,000

11.需用費 2,187,000 1,691,388 495,612

消耗品費 444,000 147,764 296,236

食糧費 112,000 88,200 23,800

印刷製本費 1,132,000 1,045,800 86,200

修繕料 499,000 409,624 89,376

12.役務費 31,531,000 28,353,227 3,177,773

14.使用料及び賃 231,000 230,580 420

借料

・介護認定審査会に要する経費

52,487,145

1 3 2 認定調査等費 35,331,000 27,172 35,358,172 34,188,231 1,169,941

1.報酬 19,200,000 18,240,000 960,000

・認定調査等に要する経費

34,188,231

特別会計歳入歳出決算事項別明細書（実質収支に関する調書を含みます） つくば市 | 決算書（平成21年度以降分）

平 成 25 年 度

つく

ば市国民健康保険特別会計

款 項 目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

款 項 目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

款 項 目

科

目

名

予

算

現

額

当初予算額

補正予算額

計

節

区

分

金

額

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

款 項 目

科

目

名

特別会計歳入歳出決算事項別明細書（実質収支に関する調書を含みます）つくば市 | 決算書（平成21年度以降分）

平成 25 年度

款項目

款項目

款項目

款項目

款項目

款項目

款項目